ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,874 | 7,037 |
| 減価償却費 | 1,845 | 1,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 30 |
| 退職給付費用 | -42 | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -49 |
| 支払利息 | 183 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249 | -262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -246 | － |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -135 | -237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,860 | -606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -990 | 3,128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11 | |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 50 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 | -1,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 490 | -197 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -195 | -116 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | － |
| その他 | 49 | 59 |
| 小計 | 6,226 | 8,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 203 |
| 利息の支払額 | -184 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,089 | -2,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,115 | 6,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -1,060 | -1,901 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 141 | 254 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -413 | -351 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 284 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| その他の投資による支出 | -91 | -23 |
| その他の投資の回収による収入 | 33 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -2,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500 | -2,850 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -850 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -914 | -546 |
| 配当金の支払額 | -546 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,964 | -4,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,114 | -443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924 | 1,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
