有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,874 | 7,037 |
減価償却費 | 1,845 | 1,845 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -108 | -139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 217 | -3 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -82 | -101 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 30 |
退職給付費用 | -42 | -92 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | 10 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -49 |
支払利息 | 183 | 130 |
持分法による投資損益(△は益) | -249 | -262 |
固定資産売却損益(△は益) | -246 | - |
賃貸用建設機械売却損益(△は益) | -135 | -237 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,860 | -606 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -990 | 3,128 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11 | |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 50 | 12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 382 | -1,648 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 490 | -197 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -195 | -116 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | | - |
その他 | 49 | 59 |
小計 | 6,226 | 8,795 |
利息及び配当金の受取額 | 162 | 203 |
利息の支払額 | -184 | -130 |
法人税等の支払額 | -1,089 | -2,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,115 | 6,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
賃貸用建設機械の取得による支出 | -1,060 | -1,901 |
賃貸用建設機械の売却による収入 | 141 | 254 |
その他の有形固定資産の取得による支出 | -413 | -351 |
その他の有形固定資産の売却による収入 | 284 | 47 |
無形固定資産の取得による支出 | -161 | -89 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
貸付けによる支出 | | - |
貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
その他の投資による支出 | -91 | -23 |
その他の投資の回収による収入 | 33 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -2,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,500 | -2,850 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -850 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | -3 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -914 | -546 |
配当金の支払額 | -546 | -618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,964 | -4,868 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,114 | -443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924 | 1,481 |