キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,037 | 6,467 |
| 減価償却費 | 1,845 | 1,922 |
| 減損損失 | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -101 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 35 |
| 退職給付費用 | -92 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -53 |
| 支払利息 | 130 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | -290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | 68 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -237 | -233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -606 | -8,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,128 | 2,069 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | | -59 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 12 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,648 | 5,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | -172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116 | 204 |
| その他 | 91 | 38 |
| 小計 | 8,795 | 7,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 350 |
| 利息の支払額 | -130 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -2,388 | -1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,480 | 5,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -1,901 | -1,345 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 254 | 242 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -351 | -561 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 47 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 87 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他の投資による支出 | -23 | -71 |
| その他の投資の回収による収入 | 7 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,056 | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,850 | -1,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -3,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -546 | -187 |
| 配当金の支払額 | -618 | -1,163 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,868 | -3,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443 | -63 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,481 | 1,418 |
