キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,467 | 6,312 |
| 減価償却費 | 1,922 | 2,035 |
| 減損損失 | 40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 14 |
| 退職給付費用 | 50 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -67 |
| 支払利息 | 74 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -290 | -358 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 55 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -233 | -326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,624 | 331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,069 | 98 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59 | 2 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,910 | 2,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172 | -39 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 204 | -244 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 9 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2 |
| その他 | 95 | -14 |
| 小計 | 7,212 | 10,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 364 |
| 利息の支払額 | -84 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,899 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,578 | 8,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -1,345 | -2,168 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 242 | 325 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -561 | -924 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 45 | 109 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | － | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の投資による支出 | -71 | -38 |
| その他の投資の回収による収入 | 18 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | -2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550 | -4,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187 | -12 |
| 配当金の支払額 | -1,163 | -1,092 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,996 | -5,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | 738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418 | 2,156 |
