ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月20日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,312 | 6,396 |
| 減価償却費 | 2,035 | 2,457 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -114 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 25 |
| 退職給付費用 | 19 | -123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -75 |
| 支払利息 | 43 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -358 | -351 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 36 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -326 | -253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331 | 1,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98 | -3,028 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | 19 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,767 | -4,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | 48 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -244 | 637 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 2 |
| その他 | -14 | 26 |
| 小計 | 10,497 | 2,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 372 |
| 利息の支払額 | -43 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -1,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,912 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -2,168 | -1,909 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 325 | 261 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -924 | -1,653 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 109 | 18 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | -35 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の投資による支出 | -38 | -90 |
| その他の投資の回収による収入 | 13 | 45 |
| 事業譲受による支出 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | -3,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,300 | 2,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,092 | -1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,404 | 925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738 | -1,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,156 | 760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
