有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月18日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,396 | 6,490 |
| 減価償却費 | 2,457 | 2,768 |
| 減損損失 | 1 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -128 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 27 |
| 退職給付費用 | -123 | -201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -96 |
| 支払利息 | 35 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -351 | -288 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 27 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -253 | -218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,552 | 4,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,028 | 775 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19 | 26 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -63 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,434 | -633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | 387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 637 | -311 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1 |
| その他 | 26 | -103 |
| 小計 | 2,910 | 12,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 393 |
| 利息の支払額 | -35 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,996 | -1,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | 11,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -1,909 | -2,204 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 261 | 216 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -1,665 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 18 | 10 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | -21 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の投資による支出 | -90 | -78 |
| その他の投資の回収による収入 | 45 | 26 |
| 事業譲受による支出 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,568 | -3,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | -4,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,330 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,273 | -1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925 | -5,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,395 | 1,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760 | 2,225 |
