有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月17日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,490 | 6,494 |
減価償却費 | 2,768 | 2,799 |
減損損失 | 184 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | -139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 82 | -3 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -124 | -122 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 37 |
退職給付費用 | -201 | -126 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | 40 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -28 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -87 |
支払利息 | 35 | 22 |
持分法による投資損益(△は益) | -288 | -239 |
固定資産処分損益(△は益) | 27 | -67 |
賃貸用建設機械売却損益(△は益) | -218 | -216 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,038 | -281 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 775 | 2,222 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26 | -5 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 18 | 61 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -633 | -930 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 387 | 110 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -311 | 653 |
為替差損益(△は益) | 1 | 5 |
その他 | -103 | 101 |
小計 | 12,851 | 10,320 |
利息及び配当金の受取額 | 393 | 313 |
利息の支払額 | -36 | -22 |
法人税等の支払額 | -1,892 | -2,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,315 | 8,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
賃貸用建設機械の取得による支出 | -2,204 | -1,475 |
賃貸用建設機械の売却による収入 | 216 | 201 |
その他の有形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -901 |
その他の有形固定資産の売却による収入 | 10 | 84 |
その他の有形固定資産の除却による支出 | -31 | -16 |
無形固定資産の取得による支出 | -276 | -313 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 89 | - |
その他の投資による支出 | -78 | -14 |
その他の投資の回収による収入 | 27 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,916 | -2,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,400 | - |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,330 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,202 | -1,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,934 | -1,275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,464 | 4,793 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,225 | 7,017 |