ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月17日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,490 | 6,494 |
| 減価償却費 | 2,768 | 2,799 |
| 減損損失 | 184 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -124 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 37 |
| 退職給付費用 | -201 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 40 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -87 |
| 支払利息 | 35 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -288 | -239 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | -67 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -218 | -216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,038 | -281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 775 | 2,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26 | -5 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -633 | -930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 387 | 110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -311 | 653 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 5 |
| その他 | -103 | 101 |
| 小計 | 12,851 | 10,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 313 |
| 利息の支払額 | -36 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,892 | -2,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,315 | 8,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -2,204 | -1,475 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 216 | 201 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -901 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 10 | 84 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | -31 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | － |
| その他の投資による支出 | -78 | -14 |
| その他の投資の回収による収入 | 27 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,916 | -2,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,202 | -1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,934 | -1,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,464 | 4,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,225 | 7,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
