キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,703 | -110 | -2,832 | 1,593 | -387 | 2,799 | 通期 | 5,115 | -1,265 | -5,964 | 3,850 | -161 | 1,924 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,803 | -1,077 | -965 | 726 | -1,267 | 1,686 | 通期 | 6,480 | -2,056 | -4,868 | 4,424 | -89 | 1,481 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,851 | -929 | -1,543 | 1,922 | -1,047 | 1,861 | 通期 | 5,578 | -1,652 | -3,996 | 3,926 | -62 | 1,418 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,276 | -1,146 | -2,365 | 3,130 | -1,357 | 2,184 | 通期 | 8,912 | -2,771 | -5,404 | 6,141 | -103 | 2,156 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,649 | -1,607 | -657 | 42 | -1,635 | 1,538 | 通期 | 1,252 | -3,568 | 925 | -2,316 | -4,028 | 760 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,478 | -1,552 | -1,657 | 1,926 | -1,591 | 1,027 | 通期 | 11,315 | -3,916 | -5,934 | 7,399 | -4,051 | 2,225 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,435 | -1,190 | -729 | 3,245 | -1,151 | 4,741 | 通期 | 8,504 | -2,432 | -1,275 | 6,072 | -2,506 | 7,017 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,604 | -995 | -728 | 4,609 | -1,135 | 10,904 | 通期 | 9,097 | -2,610 | -3,234 | 6,487 | -3,248 | 10,286 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 609 | -3,256 | -803 | -2,647 | -1,290 | 6,843 | 通期 | 2,952 | -4,750 | -3,728 | -1,798 | -3,375 | 4,767 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -274 | -3,853 | 256 | -4,127 | -2,070 | 897 | 通期 | 2,062 | -4,799 | -894 | -2,737 | -169 | 1,135 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 38億5000万
- 2016年3月（連） +14.91%
- 44億2400万
- 2017年3月（連） -11.26%
- 39億2600万
- 2018年3月（連） +56.42%
- 61億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -23億1600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 73億9900万
- 2021年3月（連） -17.93%
- 60億7200万
- 2022年3月（連） +6.83%
- 64億8700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -17億9800万
- 2024年3月（連） -52.22%
- -27億3700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.69%
- 2016年3月（連）
- 7.53%
- 2017年3月（連）
- 5.65%
- 2018年3月（連）
- 8.5%
- 2019年3月（連）
- 1.16%
- 2020年3月（連）
- 9.9%
- 2021年3月（連）
- 7.72%
- 2022年3月（連）
- 7.98%
- 2023年3月（連）
- 2.45%
- 2024年3月（連）
- 1.61%