有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月20日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,102 | 6,407 |
| 減価償却費 | 3,193 | 3,279 |
| のれん償却額 | 97 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -163 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 200 | -31 |
| 退職給付費用 | -282 | -134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -148 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | -94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -123 |
| 支払利息 | 14 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -282 | -187 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | -14 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -308 | -517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,128 | 3,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,796 | -2,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26 | -12 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | -6,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | 280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -894 | -126 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 20 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -19 |
| その他 | 31 | 11 |
| 小計 | 3,876 | 3,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 259 |
| 利息の支払額 | -14 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,163 | -1,738 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,952 | 2,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -1,440 | -1,608 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 308 | 530 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -1,472 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 13 | 71 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | -2 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,049 | － |
| その他の投資による支出 | -433 | -514 |
| その他の投資の回収による収入 | 56 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,750 | -4,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -533 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,294 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,274 | -1,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,728 | -894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,519 | -3,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,767 | 1,135 |
