ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,407 | 6,794 |
| 減価償却費 | 3,279 | 3,177 |
| のれん償却額 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | -117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -23 |
| 退職給付費用 | -134 | -174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -24 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -94 | -68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -149 |
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | 217 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | 53 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -517 | -301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,959 | 2,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,437 | -192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12 | -36 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,883 | -1,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 280 | -8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -126 | 757 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 26 |
| その他 | 11 | -30 |
| 小計 | 3,558 | 10,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 302 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,738 | -2,036 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062 | 8,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -1,608 | -2,003 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 530 | 303 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -1,329 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 71 | 39 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | -4 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,645 | -6 |
| その他の投資による支出 | -514 | -310 |
| その他の投資の回収による収入 | 13 | 224 |
| その他 | － | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,799 | -3,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -533 | -1,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -141 |
| 配当金の支払額 | -1,250 | -1,450 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -3,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,632 | 1,926 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,135 | 3,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
