ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 15:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,794 | 8,912 |
| 減価償却費 | 3,177 | 3,288 |
| 負ののれん発生益 | － | -401 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 418 |
| のれん償却額 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 370 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -117 | -103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -22 |
| 退職給付費用 | -174 | -181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 22 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | 149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -190 |
| 支払利息 | 17 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 217 | -210 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 5 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -301 | -297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -267 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,308 | 2,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -192 | 945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36 | -290 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -14 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,908 | -4,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 757 | 1,581 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -23 |
| その他 | -30 | -80 |
| 小計 | 10,534 | 12,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 305 |
| 利息の支払額 | -18 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -2,036 | -2,365 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,781 | 10,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -2,003 | -1,327 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 303 | 300 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -1,329 | -1,102 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 39 | 28 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | -19 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 344 |
| その他の投資による支出 | -310 | -458 |
| その他の投資の回収による収入 | 224 | 36 |
| その他 | -31 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,279 | -2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170 | -481 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | |
| 配当金の支払額 | -1,450 | -1,994 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,580 |
| リース負債の返済による支出1 | － | -226 |
| その他 | -3 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,563 | -1,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,926 | 7,431 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,061 | 10,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
