ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,733 | 2,934 |
| 減価償却費 | 959 | 1,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | |
| 退職給付費用 | 10 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -39 |
| 支払利息 | 24 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165 | -166 |
| 固定資産処分損 | 35 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,929 | 5,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,197 | -1,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,464 | -4,967 |
| その他 | -575 | -11 |
| 小計 | 5,510 | 2,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 38 |
| 利息の支払額 | -24 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,241 | -1,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,276 | 1,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357 | -1,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | -99 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -1,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -655 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,365 | -657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766 | -618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,156 | 1,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
