四半期報告書-第53期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,934 | 2,806 |
減価償却費 | 1,142 | 1,303 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 10 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -64 | -62 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 11 |
退職給付費用 | -61 | -100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -60 |
支払利息 | 17 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -166 | -143 |
固定資産処分損 | 8 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,627 | 4,631 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,629 | 423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,967 | -3,732 |
その他 | -11 | -519 |
小計 | 2,803 | 4,567 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 59 |
利息の支払額 | -17 | -19 |
法人税等の支払額 | -1,174 | -1,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649 | 3,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -1,591 |
有形固定資産の売却による収入 | 190 | 171 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 88 |
その他 | -159 | -219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,607 | -1,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -655 | -656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -1,657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -618 | 267 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760 | 1,027 |