ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,934 | 2,806 |
| 減価償却費 | 1,142 | 1,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 退職給付費用 | -61 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -60 |
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166 | -143 |
| 固定資産処分損 | 8 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,627 | 4,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,629 | 423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,967 | -3,732 |
| その他 | -11 | -519 |
| 小計 | 2,803 | 4,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 59 |
| 利息の支払額 | -17 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,174 | -1,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649 | 3,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -1,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88 |
| その他 | -159 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,607 | -1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -655 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -1,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618 | 267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760 | 1,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
