四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,806 | 2,960 |
減価償却費 | 1,303 | 1,365 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -89 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -63 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -62 | -61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 10 |
退職給付費用 | -100 | -63 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -48 |
支払利息 | 20 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -143 | -97 |
固定資産処分損益(△は益) | 13 | -59 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,631 | 5,982 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 423 | 1,535 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,732 | -5,469 |
その他 | -516 | -290 |
小計 | 4,567 | 5,639 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 51 |
利息の支払額 | -19 | -11 |
法人税等の支払額 | -1,128 | -1,243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,478 | 4,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,591 | -1,151 |
有形固定資産の売却による収入 | 171 | 201 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 88 | - |
その他 | -219 | -238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,552 | -1,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -656 | -728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,657 | -729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267 | 2,516 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,225 | 4,741 |