四半期報告書-第55期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,960 | 2,105 |
減価償却費 | 1,365 | 1,383 |
減損損失 | - | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -89 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -63 | -39 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -61 | -76 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 2 |
退職給付費用 | -63 | -135 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | -40 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -51 |
支払利息 | 11 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -97 | -143 |
固定資産処分損益(△は益) | -59 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,982 | 8,207 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,535 | 834 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,469 | -4,178 |
為替差損益(△は益) | 1 | -7 |
その他 | -291 | -1,390 |
小計 | 5,639 | 6,543 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 52 |
利息の支払額 | -11 | -11 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,243 | -980 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,435 | 5,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,151 | -1,135 |
有形固定資産の売却による収入 | 201 | 280 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
その他 | -238 | -138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | -995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -728 | -728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -729 | -728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,516 | 3,886 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,017 | 10,904 |