四半期報告書-第56期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,105 | 1,817 |
減価償却費 | 1,383 | 1,503 |
減損損失 | 56 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -59 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -76 | -82 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 59 |
退職給付費用 | -135 | -141 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -40 | -162 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -52 |
支払利息 | 11 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -143 | -149 |
固定資産処分損益(△は益) | -1 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,207 | 5,185 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 834 | -259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,178 | -5,405 |
為替差損益(△は益) | -7 | 0 |
その他 | -1,390 | -859 |
小計 | 6,543 | 1,406 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 54 |
利息の支払額 | -11 | -7 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -980 | -844 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,604 | 609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -1,290 |
有形固定資産の売却による収入 | 280 | 198 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,049 |
その他 | -138 | -112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -995 | -3,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -75 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -728 | -728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,886 | -3,443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,904 | 6,843 |