ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,105 | 1,817 |
| 減価償却費 | 1,383 | 1,503 |
| 減損損失 | 56 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 59 |
| 退職給付費用 | -135 | -141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -52 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -149 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,207 | 5,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 834 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,178 | -5,405 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 0 |
| その他 | -1,390 | -859 |
| 小計 | 6,543 | 1,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 54 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -980 | -844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,604 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -1,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,049 |
| その他 | -138 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995 | -3,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -75 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -728 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,886 | -3,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,904 | 6,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
