ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,817 | 2,845 |
| 減価償却費 | 1,503 | 1,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -47 |
| 退職給付費用 | -141 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -162 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -58 |
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | -115 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,185 | 5,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259 | -605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,405 | -7,852 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -15 |
| その他 | -859 | -514 |
| 小計 | 1,406 | 766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 56 |
| 利息の支払額 | -7 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -844 | -1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -2,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,049 | － |
| その他 | -112 | -604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,256 | -3,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 928 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -728 | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | 256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,443 | -3,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,767 | 897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
