ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,845 | 2,729 |
| 減価償却費 | 1,615 | 1,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -28 |
| 退職給付費用 | -67 | -87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -78 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | 127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -253 | 1,118 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -16 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,686 | 5,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -605 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,852 | -5,554 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 10 |
| その他 | -261 | -677 |
| 小計 | 766 | 4,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 72 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,087 | -1,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274 | 3,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -2,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | 286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,642 | -3 |
| その他の投資等の売却による収入 | 6 | 209 |
| その他 | -611 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,853 | -1,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 928 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | |
| 配当金の支払額 | -676 | -774 |
| その他 | 3 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256 | -1,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,869 | 146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 897 | 1,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
