ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,729 | 4,104 |
| 減価償却費 | 1,586 | 1,519 |
| 負ののれん発生益 | － | -401 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -25 |
| 退職給付費用 | -87 | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -116 |
| 支払利息 | 10 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | -110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,118 | 980 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,414 | 2,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206 | 1,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,554 | -5,504 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -21 |
| その他 | -677 | -254 |
| 小計 | 4,288 | 5,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 139 |
| 利息の支払額 | -10 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,213 | -1,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,136 | 3,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -1,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286 | 302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 308 |
| 貸付けによる支出 | － | -416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 344 |
| その他の投資等の売却による収入 | 209 | 31 |
| その他 | -36 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,751 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | |
| 配当金の支払額 | -774 | -1,150 |
| その他 | -24 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | -1,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146 | 1,715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,281 | 4,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
