ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,382 | 2,733 |
| 減価償却費 | 920 | 959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | |
| 退職給付費用 | 25 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 46 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -165 |
| 固定資産売却損 | 68 | － |
| 固定資産処分損 | 2 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,112 | 4,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,618 | 1,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,104 | -3,464 |
| その他 | -687 | -575 |
| 小計 | 4,144 | 5,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 31 |
| 利息の支払額 | -45 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,273 | -1,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,851 | 4,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -1,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
| その他 | -38 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -727 | -655 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,543 | -2,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380 | 766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,861 | 2,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
