ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,217 | 2,382 |
| 減価償却費 | 866 | 920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 退職給付費用 | -46 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -29 |
| 支払利息 | 72 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,049 | 1,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,188 | 1,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,976 | -1,104 |
| その他 | -655 | -685 |
| 小計 | 3,431 | 4,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 26 |
| 利息の支払額 | -72 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,596 | -1,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803 | 2,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,267 | -1,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| その他 | -40 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -300 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -364 | -727 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -1,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238 | 380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,686 | 1,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
