ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,570 | 3,217 |
| 減価償却費 | 884 | 866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 15 |
| 退職給付費用 | -21 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -36 |
| 支払利息 | 101 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,597 | 4,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 2,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,380 | -5,976 |
| その他 | 124 | -655 |
| 小計 | 2,466 | 3,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 40 |
| 利息の支払額 | -101 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -686 | -1,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | 1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -1,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | -61 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -1,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -466 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -364 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | -965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,239 | -238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,799 | 1,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
