四半期報告書-第49期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,570 | 3,217 |
減価償却費 | 884 | 866 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | -62 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -13 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -42 | -51 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 15 |
退職給付費用 | -21 | -46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -36 |
支払利息 | 101 | 72 |
持分法による投資損益(△は益) | -128 | -131 |
固定資産売却損益(△は益) | -246 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,597 | 4,049 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 54 | 2,188 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,380 | -5,976 |
その他 | 124 | -655 |
小計 | 2,466 | 3,431 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 40 |
利息の支払額 | -101 | -72 |
法人税等の支払額 | -686 | -1,596 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | 1,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -387 | -1,267 |
有形固定資産の売却による収入 | 340 | 229 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
その他 | -61 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -1,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000 | -300 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -466 | -300 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -364 | -364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | -965 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,239 | -238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,799 | 1,686 |