ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,880 | 3,570 |
| 減価償却額 | 951 | 884 |
| 貸倒引当金の増減額 | -57 | -55 |
| 賞与引当金の増減額 | -20 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額 | -26 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付費用 | － | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -5 | 17 |
| 受取利息及び配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 128 | 101 |
| 持分法による投資損益 | -96 | -128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -246 |
| 売上債権の増減額 | 3,145 | 1,597 |
| たな卸資産の増減額 | 1,429 | 54 |
| 仕入債務の増減額 | -2,108 | -3,380 |
| その他 | -626 | 124 |
| 小計 | 4,585 | 2,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -130 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -373 | -686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,106 | 1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | -61 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -674 | -466 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -291 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,965 | -2,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,298 | -1,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,227 | 2,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
