ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,089 | 1,880 |
| 減価償却費 | 986 | 951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
| 支払利息 | 184 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,573 | 3,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,769 | 1,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,739 | -2,108 |
| その他 | 39 | -626 |
| 小計 | 453 | 4,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -183 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39 | 4,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | -33 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -913 | -674 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -291 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296 | -5,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | -2,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,064 | 3,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,176 | 3,227 |
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