ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -69 | 2,089 |
| 減価償却費 | 1,132 | 986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 222 | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,183 | 3,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,501 | 1,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517 | -7,739 |
| その他 | -784 | 39 |
| 小計 | 1,661 | 453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 24 |
| 利息の支払額 | -225 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -45 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,479 | -913 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -291 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,770 | 296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376 | 113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,302 | 2,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,926 | 3,176 |
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