ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,028 | -69 |
| 減価償却費 | 1,503 | 1,132 |
| 減損損失 | 9 | 6 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -15 |
| 支払利息 | 304 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550 | 3,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,996 | -1,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,200 | -517 |
| その他 | -1,585 | -790 |
| 小計 | 3,126 | 1,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 32 |
| 利息の支払額 | -306 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,813 | 1,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | -56 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,519 | -1,479 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -110 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,629 | -1,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | -376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,540 | 2,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,954 | 2,926 |
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