有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,494 | 4,771 |
減価償却費 | 2,799 | 2,856 |
減損損失 | - | 467 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -139 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -59 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -122 | -152 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 25 |
退職給付費用 | -126 | -270 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40 | -23 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | 66 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -98 |
支払利息 | 22 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | -239 | -286 |
固定資産処分損益(△は益) | -67 | -93 |
賃貸用建設機械売却損益(△は益) | -216 | -339 |
売上債権の増減額(△は増加) | -281 | -1,011 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,222 | 801 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5 | -35 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 61 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -930 | 4,395 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 110 | -528 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 653 | -620 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 1 |
為替差損益(△は益) | 5 | -7 |
その他 | 101 | 35 |
小計 | 10,320 | 9,900 |
利息及び配当金の受取額 | 313 | 364 |
利息の支払額 | -22 | -22 |
法人税等の支払額 | -2,107 | -1,273 |
法人税等の還付額 | - | 129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,504 | 9,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
賃貸用建設機械の取得による支出 | -1,475 | -1,711 |
賃貸用建設機械の売却による収入 | 201 | 361 |
その他の有形固定資産の取得による支出 | -901 | -1,064 |
その他の有形固定資産の売却による収入 | 84 | 134 |
その他の有形固定資産の除却による支出 | -16 | -42 |
無形固定資産の取得による支出 | -313 | -276 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
その他の投資による支出 | -14 | -55 |
その他の投資の回収による収入 | 7 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,432 | -2,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,960 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,273 | -1,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -3,234 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,793 | 3,269 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,017 | 10,286 |