有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月22日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,771 | 5,102 |
| 減価償却費 | 2,856 | 3,193 |
| 減損損失 | 467 | － |
| のれん償却額 | － | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -152 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 200 |
| 退職給付費用 | -270 | -282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -148 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 66 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -98 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -286 | -282 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -93 | 5 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -339 | -308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,011 | -1,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 801 | -1,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35 | -26 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,395 | 374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -528 | 60 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -620 | -894 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 1 |
| その他 | 35 | 31 |
| 小計 | 9,900 | 3,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 253 |
| 利息の支払額 | -22 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,273 | -1,163 |
| 法人税等の還付額 | 129 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,097 | 2,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -1,711 | -1,440 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 361 | 308 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -1,164 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 134 | 13 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | -42 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,049 |
| その他の投資による支出 | -55 | -433 |
| その他の投資の回収による収入 | 47 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,610 | -4,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,960 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,294 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,274 | -1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,234 | -3,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,269 | -5,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,286 | 4,767 |
