ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月9日 16:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第55期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,494 | 4,771 |
| 減価償却費 | 2,799 | 2,856 |
| 減損損失 | － | 467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 25 |
| 退職給付費用 | -126 | -270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -98 |
| 支払利息 | 22 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | -286 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -67 | -93 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -216 | -339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281 | -1,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,222 | 801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5 | -35 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 61 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -930 | 4,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | -528 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 653 | -620 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -7 |
| その他 | 101 | 35 |
| 小計 | 10,320 | 9,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 364 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -2,107 | -1,273 |
| 法人税等の還付額 | － | 129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,504 | 9,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -1,475 | -1,711 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 201 | 361 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -901 | -1,064 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 84 | 134 |
| その他の有形固定資産の除却による支出 | -16 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他の投資による支出 | -14 | -55 |
| その他の投資の回収による収入 | 7 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,432 | -2,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,960 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,273 | -1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -3,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,793 | 3,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,017 | 10,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
