ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,628 | 2,910 |
| 減価償却費 | 2,282 | 2,025 |
| 減損損失 | 6 | 660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -60 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -10 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -28 |
| 支払利息 | 376 | 349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -206 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -158 | -148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,594 | -795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,404 | 2,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71 | 28 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 188 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,208 | -3,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | 353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75 | 37 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| その他 | 20 | 75 |
| 小計 | 3,179 | 3,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 140 |
| 利息の支払額 | -388 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,855 | 3,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -163 | -787 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 178 | 150 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -175 | -103 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 6 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | 447 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他の投資による支出 | -19 | -57 |
| その他の投資の回収による収入 | 101 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,750 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,501 | -1,728 |
| 配当金の支払額 | -292 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,793 | -520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238 | 2,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,302 | 3,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,064 | 5,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
