ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,261 | 1,628 |
| 減価償却費 | 2,863 | 2,282 |
| 減損損失 | 14 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 26 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | -77 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -805 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -38 |
| 支払利息 | 543 | 376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | -151 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -598 | -158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,594 | -2,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,571 | -4,404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50 | 71 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 65 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 931 | 6,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -360 | -65 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -816 | -75 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -36 | -11 |
| その他 | 653 | 97 |
| 小計 | 5,184 | 3,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 150 |
| 利息の支払額 | -547 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,624 | 2,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -60 | -163 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 687 | 178 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -400 | -175 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 480 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| その他の投資による支出 | -40 | -19 |
| その他の投資の回収による収入 | 69 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 549 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,301 | -2,501 |
| 配当金の支払額 | -110 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,411 | -2,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761 | -238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,540 | 3,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,302 | 3,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
