財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間(2021年4月～2021年9月)のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが5,604百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,169百万円の収入増となりました。これは主に売上債権の減少によるものです。また、投資活動によるキャッシュ・フローは995百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ195百万円の支出減となりました。これは主に有形固定資産の売却の増加によるものです。これらを合計した当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは4,609百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,364百万円増加しました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額による支出を中心として728百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1百万円の支出減となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して3,886百万円増加し、10,904百万円となりました。

2021/11/04 15:11