利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、679百万円(前年同期2,452百万円の減少)となりました。支出の主な内訳は、法人税等の支払額657百万円、たな卸資産の増加652百万円、賞与引当金の減少254百万円、前渡金(その他)の増加223百万円であり、収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益967百万円、仕入債務の増加785百万円、売上債権の減少675百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、200百万円(前年同期57百万円の減少)となりました。支出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支出212百万円、無形固定資産の取得による支出23百万円、有形固定資産の取得による支出12百万円であり、収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入46百万円であります。

2019/02/14 9:05