営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、679百万円(前年同期2,452百万円の減少)となりました。支出の主な内訳は、法人税等の支払額657百万円、たな卸資産の増加652百万円、賞与引当金の減少254百万円、前渡金(その他)の増加223百万円であり、収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益967百万円、仕入債務の増加785百万円、売上債権の減少675百万円であります。

2019/02/14 9:05