流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、831百万円(前年同期3,020百万円の減少)となりました。支出の主な内訳は、棚卸資産の増加2,426百万円、税金等調整前四半期純損失750百万円、売上債権の増加493百万円であり、収入の主な内訳は、仕入債務の増加1,699百万円、未払費用(その他の流動負債)の増加952百万円、未収消費税(その他の流動資産)の減少171百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2021/11/12 9:09