営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、5,525百万円(前年同期2,708百万円の減少)となりました。支出の主な内訳は、棚卸資産の増加3,766百万円、売上債権の増加2,982百万円、税金等調整前四半期純損失256百万円であり、収入の主な内訳は、仕入債務の増加1,190百万円であります。

2022/02/14 9:12