訂正有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △261 | △88 | |||||||||
| 減価償却費 | 143 | 179 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 73 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | - | △44 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | △78 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 72 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 48 | 50 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △48 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,080 | △1,424 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,354 | △4,638 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △215 | 167 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 191 | 643 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 179 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △34 | 121 | |||||||||
| その他 | 0 | △100 | |||||||||
| 小計 | △2,518 | △5,009 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48 | △49 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △68 | △151 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,591 | △5,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △273 | △27 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21 | △62 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 477 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △50 | |||||||||
| その他 | △4 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △356 | 333 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,629 | 3,483 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △93 | △142 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △33 | △45 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △312 | △312 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 88 | 80 | |||||||||
| その他 | △18 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | 3,761 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,613 | △770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,009 | 3,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,395 | ※ 2,625 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
