有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,809 | 1,104 | |||||||||
| 減価償却費 | 260 | 245 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 45 | 29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △36 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △0 | |||||||||
| 損害賠償金戻入額 | ― | △132 | |||||||||
| 株式交付費 | 21 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 947 | 750 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 256 | 498 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 255 | 79 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △753 | △1,601 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △161 | △206 | |||||||||
| その他 | △91 | 49 | |||||||||
| 小計 | 2,532 | 747 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45 | △31 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △139 | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △329 | △258 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | 480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △0 | ― | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △57 | △389 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50 | △16 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △25 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △1 | ― | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 1 | ― | |||||||||
| その他 | 0 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66 | △431 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 970 | △266 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | △1,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △239 | △316 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,592 | ― | |||||||||
| その他 | △13 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △696 | △1,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | △194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,630 | △1,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,223 | 5,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,854 | ※ 4,119 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
