営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ29億36百万円増加し、96億68百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億26百万円(前年同期 15億61百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益、売上債権の減少及び仕入債務の減少によるものであります。

2020/06/29 12:34