営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ13億56百万円増加し、115億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は35億29百万円(前期 13億32百万円の獲得)となりました。これは主に、当連結会計年度の末日が銀行休業日であったことに伴う仕入債務の増加によるものであります。

2024/06/27 14:26