営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によりキャッシュ・フローが136百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが78百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが118百万円の収入となり、この結果当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、690百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は136百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益87百万円、減価償却費138百万円及び仕入債務の増加44百万円による収入に対して、売上債権の増加294百万円及び棚卸資産の増加96百万円等による支出が上回ったことによるものであります。

2014/12/11 13:45