営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが176百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが156百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが815百万円の収入となり、この結果当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、1,036百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/11/13 16:00