営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが111百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが23百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが336百万円の増加となり、この結果当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、1,354百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/11/12 16:00