創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -202,727 | -153,166 |
| 減価償却費 | 22,411 | 26,062 |
| 減損損失 | 192,750 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -146 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 190 |
| 関係会社整理損 | － | 15,890 |
| 保険返戻金 | － | -22,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,544 | 2,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,231 | 28,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,655 | -10,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,561 | -22,721 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -1,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -8,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,575 | -4,629 |
| 支払利息 | 16,277 | 10,906 |
| 現金受贈益 | -20,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -874 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,038 | -12,754 |
| 固定資産除却損 | 3,885 | 932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,792 | 403,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,949 | 94,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,818 | -473,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,937 | -18,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,607 | 4,855 |
| その他 | -33,684 | -32,320 |
| 小計 | 171,600 | -173,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,512 | 3,234 |
| 利息の支払額 | -15,595 | -10,200 |
| 法人税等の支払額 | -31,131 | -13,006 |
| 現金受贈による収入 | 20,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,386 | -193,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -374,362 | -177,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,362 | 202,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 431 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,025 | -39,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641,025 | 62,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,985 | -266 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -2,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,559 | 996 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -36,476 |
| 保険積立金の返戻による収入 | 162 | 186,431 |
| その他 | -14,257 | -16,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,478 | 160,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,417 | -182,613 |
| 親会社による配当金の支払額 | -18 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,600 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,035 | -183,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 874 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,704 | -216,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 977,652 | 1,121,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,121,357 | 904,476 |
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