7413 創健社

7413
2024/09/13
時価
15億円
PER 予
85.53倍
2010年以降
赤字-280.43倍
(2010-2024年)
PBR
1.39倍
2010年以降
0.54-2.08倍
(2010-2024年)
配当 予
0.45%
ROE 予
1.63%
ROA 予
0.6%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 11:49
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6111万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6888万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5435万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
連結
1Q-47-9-13-56-4952
2Q-35-24-82-59-17880
3Q-45-3120-76-21965
通期-21-4514-66-23970
2017年
3月期
連結
1Q-28-9-27-37-6905
2Q-7-17-60-24-10886
3Q20-2542-5-121,007
通期44-2210022-141,092
2018年
3月期
連結
1Q4-8-137-3-4952
2Q-20-12-208-32-7852
3Q5-3-301-101,064
通期49-6-3643-151,099
2019年
3月期
連結
1Q-44-7-87-50-4961
2Q-3-17-131-20-14948
3Q19-2740-8-201,131
通期31-4211-11-291,099
2020年
3月期
連結
1Q-16-13-49-29-91,021
2Q-50-17-68-67-19964
3Q-14-28-86-42-26972
通期-17-39-29-56-331,013
2021年
3月期
連結
1Q37-719630-41,240
2Q81-1913862-121,214
3Q129-26113103-161,230
通期153-3550119-191,182
2022年
3月期
連結
2Q-2518-149-6-101,027
通期51-2-9848-221,132
2023年
3月期
連結
2Q-43-2472-67-121,138
通期-69-4323-112-231,044
2024年
3月期
連結
2Q81-334947-241,140
通期154-69-6185-411,068

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
-2131万
2017年3月(連) プラ転
4397万
2018年3月(連) +12.15%
4931万
2019年3月(連) -36.27%
3143万
2020年3月(連) マイ転
-1744万
2021年3月(連) プラ転
1億5339万
2022年3月(連) -66.99%
5063万
2023年3月(連) マイ転
-6854万
2024年3月(連) プラ転
1億5435万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金投入
-4460万
2017年3月(連)投入-50.34%
-2214万
2018年3月(連)投入-73.21%
-593万
2019年3月(連)投入+612.74%
-4229万
2020年3月(連)投入-7.9%
-3895万
2021年3月(連)投入-11.41%
-3450万
2022年3月(連)投入-93.77%
-215万
2023年3月(連)投入+999.99%
-4321万
2024年3月(連)投入+59.41%
-6888万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)資金調達
1435万
2017年3月(連)資金調達
1億2万
2018年3月(連)返済還元
-3635万
2019年3月(連)資金調達
1097万
2020年3月(連)返済還元
-2924万
2021年3月(連)資金調達
4986万
2022年3月(連)返済還元
-9834万
2023年3月(連)資金調達
2317万
2024年3月(連)返済還元
-6111万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
-6591万
2017年3月(連) プラ転
2182万
2018年3月(連) +98.78%
4338万
2019年3月(連) マイ転
-1086万
2020年3月(連) -419.25%
-5639万
2021年3月(連) プラ転
1億1888万
2022年3月(連) -59.21%
4848万
2023年3月(連) マイ転
-1億1175万
2024年3月(連) プラ転
8547万

設備投資#5*

2016年3月(連)
-2346万
2017年3月(連)減少-39.31%
-1424万
2018年3月(連)増加+7.4%
-1529万
2019年3月(連)増加+89.38%
-2896万
2020年3月(連)増加+14.18%
-3307万
2021年3月(連)減少-41.6%
-1931万
2022年3月(連)増加+11.84%
-2160万
2023年3月(連)増加+6.92%
-2309万
2024年3月(連)増加+77.78%
-4106万

現金等#6

2016年3月(連)
9億7004万
2017年3月(連) +12.56%
10億9189万
2018年3月(連) +0.64%
10億9892万
2019年3月(連) +0.01%
10億9903万
2020年3月(連) -7.79%
10億1338万
2021年3月(連) +16.65%
11億8213万
2022年3月(連) -4.22%
11億3228万
2023年3月(連) -7.82%
10億4370万
2024年3月(連) +2.33%
10億6806万

営業CFマージン

2016年3月(連)
-0.45%
2017年3月(連)
0.97%
2018年3月(連)
1.1%
2019年3月(連)
0.69%
2020年3月(連)
-0.39%
2021年3月(連)
3.26%
2022年3月(連)
1.09%
2023年3月(連)
-1.41%
2024年3月(連)
3.16%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高