キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1750万、投資活動によるキャッシュ・フロー 136万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -28 | -9 | -27 | -37 | -6 | 905 | 2Q | -7 | -17 | -60 | -24 | -10 | 886 | 3Q | 20 | -25 | 42 | -5 | -12 | 1,007 | 通期 | 44 | -22 | 100 | 22 | -14 | 1,092 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4 | -8 | -137 | -3 | -4 | 952 | 2Q | -20 | -12 | -208 | -32 | -7 | 852 | 3Q | 5 | -3 | -30 | 1 | -10 | 1,064 | 通期 | 49 | -6 | -36 | 43 | -15 | 1,099 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -44 | -7 | -87 | -50 | -4 | 961 | 2Q | -3 | -17 | -131 | -20 | -14 | 948 | 3Q | 19 | -27 | 40 | -8 | -20 | 1,131 | 通期 | 31 | -42 | 11 | -11 | -29 | 1,099 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -16 | -13 | -49 | -29 | -9 | 1,021 | 2Q | -50 | -17 | -68 | -67 | -19 | 964 | 3Q | -14 | -28 | -86 | -42 | -26 | 972 | 通期 | -17 | -39 | -29 | -56 | -33 | 1,013 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 37 | -7 | 196 | 30 | -4 | 1,240 | 2Q | 81 | -19 | 138 | 62 | -12 | 1,214 | 3Q | 129 | -26 | 113 | 103 | -16 | 1,230 | 通期 | 153 | -35 | 50 | 119 | -19 | 1,182 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -25 | 18 | -149 | -6 | -10 | 1,027 | 通期 | 51 | -2 | -98 | 48 | -22 | 1,132 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -43 | -24 | 72 | -67 | -12 | 1,138 | 通期 | -69 | -43 | 23 | -112 | -23 | 1,044 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 81 | -33 | 49 | 47 | -24 | 1,140 | 通期 | 154 | -69 | -61 | 85 | -41 | 1,068 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -83 | 2 | 124 | -82 | -9 | 1,110 | 通期 | -38 | -11 | -8 | -49 | -12 | 1,011 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1 | 1 | 218 | 2 | -7 | 1,231 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 2182万
- 2018年3月（連） +98.78%
- 4338万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1086万
- 2020年3月（連） -419.25%
- -5639万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億1888万
- 2022年3月（連） -59.21%
- 4848万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億1175万
- 2024年3月（連） プラ転
- 8547万
- 2025年3月（連） マイ転
- -4864万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -1424万
- 2018年3月（連）増加+7.4%
- -1529万
- 2019年3月（連）増加+89.38%
- -2896万
- 2020年3月（連）増加+14.18%
- -3307万
- 2021年3月（連）減少-41.6%
- -1931万
- 2022年3月（連）増加+11.84%
- -2160万
- 2023年3月（連）増加+6.92%
- -2309万
- 2024年3月（連）増加+77.78%
- -4106万
- 2025年3月（連）減少-70.43%
- -1214万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.97%
- 2018年3月（連）
- 1.1%
- 2019年3月（連）
- 0.69%
- 2020年3月（連）
- -0.39%
- 2021年3月（連）
- 3.26%
- 2022年3月（連）
- 1.09%
- 2023年3月（連）
- -1.41%
- 2024年3月（連）
- 3.16%
- 2025年3月（連）
- -0.77%
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