創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,537 | -21,858 |
| 減価償却費 | 11,148 | 10,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,638 | 7,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,100 | 4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,571 | -1,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,002 | -996 |
| 仕入割引 | -1,769 | -1,479 |
| 支払利息 | 2,088 | 2,185 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,496 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,142 | -1,483 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -913 | 1,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,934 | 13,962 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,833 | -7,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,209 | 2,749 |
| その他 | 7,998 | -4,008 |
| 小計 | -22,099 | 4,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 844 |
| 利息の支払額 | -1,737 | -1,984 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -6,077 |
| 法人税等の還付額 | 5,793 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,348 | -2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,750 | 233,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,380 | -12,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -1,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 337 | 236 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,031 | -9,151 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,243 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173 | 15 |
| その他 | 136 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,946 | -16,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,063 | -100,622 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -3,046 | -4,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -6,891 | -6,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,002 | -131,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,298 | -150,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,598 | 948,015 |
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