創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,858 | -15,980 |
| 減価償却費 | 10,672 | 12,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,441 | -4,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 456 | -8,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,351 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -996 | -1,057 |
| 仕入割引 | -1,479 | -1,722 |
| 支払利息 | 2,185 | 2,410 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | -238 | 423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,483 | 149,526 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,490 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,962 | -10,391 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -27 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,513 | -149,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,749 | -3,044 |
| その他 | -4,008 | -9,363 |
| 小計 | 4,495 | -38,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 844 | 897 |
| 利息の支払額 | -1,984 | -2,368 |
| 法人税等の支払額 | -6,077 | -9,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -50,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,900 | 233,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,393 | -15,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -3,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 356 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,151 | -9,116 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,243 | 11,027 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 16 |
| その他 | -9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,859 | -16,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,622 | -84,973 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,539 | -6,259 |
| 配当金の支払額 | -6,965 | -6,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,326 | -68,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,906 | -135,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099,032 | 963,827 |
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