創健社（7413）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 2016万
- 2011年9月30日 +244.38%
- 6945万
- 2012年9月30日
- -3756万
- 2013年9月30日
- -2566万
- 2014年9月30日
- 809万
- 2015年9月30日
- -3479万
- 2016年9月30日
- -686万
- 2017年9月30日 -196.62%
- -2034万
- 2018年9月30日
- -272万
- 2019年9月30日 -999.99%
- -5030万
- 2020年9月30日
- 8129万
- 2021年9月30日
- -2454万
- 2022年9月30日 -74.11%
- -4274万
- 2023年9月30日
- 8060万
- 2024年9月30日
- -8346万
- 2025年9月30日
- 62万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果80百万円及び財務活動の結果49百万円を得て、投資活動の結果33百万円を使用し、当第2四半期連結会計期間末には11億40百万円(前年同四半期比2百万円増)となりました。2023/11/14 15:16
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の増加額50百万円及び棚卸資産の増加額23百万円などにより一部相殺されたものの、仕入債務の増加額1億60百万円などにより、営業活動の結果獲得した資金は80百万円(前年同四半期は42百万円の使用)となりました。
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