創健社（7413）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1億4838万
2009年3月31日: -1億9333万
2009年12月31日 -16.61%: -2億2545万
2010年3月31日 -30.59%: -2億9442万
2010年6月30日: -1223万
2010年9月30日: 2016万
2010年12月31日 +79.11%: 3612万
2011年3月31日 +55.1%: 5602万
2011年6月30日 -51.54%: 2714万
2011年9月30日 +155.82%: 6945万
2011年12月31日 +75.66%: 1億2199万
2012年3月31日 -38.12%: 7548万
2012年6月30日: -2575万
2012年9月30日 -45.87%: -3756万
2012年12月31日 -34.63%: -5056万
2013年3月31日: -1363万
2013年6月30日 -2.85%: -1402万
2013年9月30日 -82.99%: -2566万
2013年12月31日: 2166万
2014年3月31日: -2495万
2014年6月30日: -905万
2014年9月30日: 809万
2014年12月31日 +113.83%: 1730万
2015年3月31日: -3894万
2015年6月30日 -20.85%: -4706万
2015年9月30日: -3479万
2015年12月31日 -30.76%: -4549万
2016年3月31日: -2131万
2016年6月30日 -33.37%: -2842万
2016年9月30日: -686万
2016年12月31日: 2001万
2017年3月31日 +119.69%: 4397万
2017年6月30日 -89.84%: 446万
2017年9月30日: -2034万
2017年12月31日: 468万
2018年3月31日 +951.8%: 4931万
2018年6月30日: -4375万
2018年9月30日: -272万
2018年12月31日: 1949万
2019年3月31日 +61.25%: 3143万
2019年6月30日: -1573万
2019年9月30日 -219.75%: -5030万
2019年12月31日: -1372万
2020年3月31日 -27.11%: -1744万
2020年6月30日: 3690万
2020年9月30日 +120.29%: 8129万
2020年12月31日 +58.85%: 1億2913万
2021年3月31日 +18.79%: 1億5339万
2021年9月30日: -2454万
2022年3月31日: 5063万
2022年9月30日: -4274万
2023年3月31日 -60.36%: -6854万
2023年9月30日: 8060万
2024年3月31日 +91.49%: 1億5435万
2024年9月30日: -8346万
2025年3月31日: -3810万
2025年9月30日: 62万
2026年3月31日: -471万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果38百万円、投資活動の結果10百万円及び財務活動の結果8百万円を使用し、当連結会計年度末には10億11百万円(前連結会計年度比56百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益69百万円、売上債権の減少額64百万円及び減価償却費32百万円などがあったものの、仕入債務の減少額1億95百万円などにより、使用した資金は38百万円(前連結会計年度は1億54百万円の獲得)となりました。
2025/06/27 13:25