営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果81百万円及び財務活動の結果1億38百万円を得て、投資活動の結果18百万円を使用し、当第2四半期連結会計期間末には12億14百万円(前年同四半期比2億50百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額47百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の減少額89百万円、税金等調整前四半期純利益18百万円及び減価償却費15百万円などにより、営業活動の結果得た資金は81百万円(前年同四半期比は50百万円の使用)となりました。

2020/11/13 15:22