創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,980 | 18,212 |
| 減価償却費 | 12,928 | 15,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | 4,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,952 | 6,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,604 | 8,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -1,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,057 | -905 |
| 仕入割引 | -1,722 | -1,666 |
| 支払利息 | 2,410 | 3,054 |
| 固定資産除却損 | 0 | 303 |
| 保険解約損益（△は益） | 423 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,526 | 89,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,391 | -21,944 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,783 | -47,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,044 | 6,447 |
| その他 | -9,363 | 3,369 |
| 小計 | -38,980 | 81,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 770 |
| 利息の支払額 | -2,368 | -2,915 |
| 法人税等の支払額 | -9,851 | -635 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,303 | 81,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,900 | 233,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,757 | -7,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,247 | -4,839 |
| 貸付金の回収による収入 | 356 | 199 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,116 | -8,615 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,027 | 1,553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 11 |
| その他 | -9 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,731 | -18,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,973 | -106,882 |
| リース債務の返済による支出 | -6,259 | -4,791 |
| 配当金の支払額 | -6,937 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,169 | 138,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,205 | 200,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,388 | 1,214,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
